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历史净值/分红拆分

起止日期:
-
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日期 单位净值 累计净值
日期 万份收益 七日年化收益
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分红详情
公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
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拆分详情
公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
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基金概况

基金简称 基金代码
基金全称 基金类型
成立日期 成立规模
最新份额 最新净资产
基金公司 基金经理 李家亮,蒋秋杰
托管银行 交易状态

投资目标

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投资范围

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投资策略

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风险收益特征

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现任基金经理

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历任基金经理

姓名 起始时间 截止时间 任职天数 任职回报
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基金公司介绍

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申购费率(前端)

申购金额(万元) 原费率 优惠费率
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赎回费率(前端)

持有期限 赎回费率
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其他费用

销售服务费率 基金管理费率 基金托管费率
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注:管理费、托管费和销售服务费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
注:T日是指交易日,周末和节假日不属于T日,每天15:00(股市收市)之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交,15:00之后提交的交易将按照下一个交易日收市后公布的净值成交

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

资产配置 净资产亿元,资产总值亿元 更新时间

资产 市值(亿元) 占比
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行业配置 更新时间

行业类别 市值(万元) 占净值比
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持股配置 更新时间

股票代码 股票名称 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比
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持券配置 更新时间

债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
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